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Customer and case
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
1.截至报告期末，货币资金较年初减少39.43%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付，偿还票据借款所致。
2.截至报告期末，应收票据较年初增加58.44%，主要系报告期内子公司彩印公司票据结算业务增加所致。
3.截至报告期末，预付账款较年初增加41.32%，主要系报告期内原料及贸易货物等预付款增加所致。
4.截止报告期末，存货较年初增加43.04%，主要系报告期内牛肉行情呈上涨趋势，公司依据业务需要，适时囤货所致。
5.截至报告期末，合同负债较年初增加64.21%、其他流动负债较年初增加109.86%，主要系报告期内预收客户货款增加所致。
6.截至报告期末，应交税费较年初减少49.33%，主要系前期计提的所得税于本报告期缴纳所致。
7.截止报告期末，少数股东权益较年初增加37.29%，主要系报告期内控股公司百夫沃德盈利所致。
8.报告期内，研发费用较去年同期增加119.54%，主要系报告期内公司加大研发项目投入所致。
9.报告期内，其他收益较去年同期增加163.07%，主要系报告期内与资产相关及收益相关的递延收益摊销增加所致。
10.报告期内，投资收益较去年同期增加1,547.97%，主要系去年同期金额较小，且报告期内投资理财增加所致。
11.报告期内，信用减值损失较去年同期减少30.61%，主要系报告期内应收款项计提坏账减少所致。
12.报告期内，营业外支出较去年同期减少76.92%，主要系报告期内捐赠支出减少所致。
13.报告期内，所得税费用较去年同期增加144.79%，主要系报告期内收入增长、总利润增加所致。
14.报告期内，收到别的与经营活动有关的现金较去年同期增加400.97%、支付别的与经营活动有关的现金较去年同期增加252.73%，根本原因为：本报告期控股公司百夫沃德代理采购贸易业务采用净额法确认收入，相关的现金流以
总额法列报（即：代理采购贸易手续费列报“销售商品、提供劳务收到的现金”，货值等额现金流入和流出作为代收代
付的款项在现金流量表中列报“收到别的与经营活动有关的现金”和“支付别的与经营活动有关的现金”）。
15.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少157.74%，主要系报告期内原料及贸易货物等预付款增加所致。
16.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少59.06%，主要系报告期内偿还贷款所致。
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户合
计持有公司股份8,000,000股，占公司报告期末股份总数的1.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生明显的变化□适用 ?不适用
2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，赞同公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司
为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露
的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。本报告期内，上述财务资
2026年1月16日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，赞同公司向诸城国汇建设有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市财金资产经营管理有限公司为诸城国汇建设有限公司本
次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2026年1月17日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公
为充分发挥各方资源优势，会议同意与自然人肖怀蕾、李萍、郑宇（以下简称“合资方”）共同出资设立山东怡得
利贸易有限公司，共同拓展市场，实现得利斯品牌影响力、产品销量双跃升。怡得利注册资本为人民币500万元，其中，
公司认缴出资人民币255万元，持股票比例为51%，肖怀蕾认缴出资人民币125万元，持股票比例为25%；李萍认缴出资人民
币60万元，持股票比例为12%；郑宇认缴出资人民币60万元，持股票比例为12%。同股同权同利同责。怡得利营业范围为：
含危险品）；食品技术开发；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）”，具体
内容以市场监督管理部门登记、备案为准。本次合资双方以货币资金缴付出资，由双方根据《合资协议》及怡得利《公
司章程》在规定期限内完成实缴。同时授权公司管理层与合资方签署合资协议，约定、办理合资公司筹备、人员安排、
为满足公司销售渠道拓展需要，会议同意由下属子公司山东尚鲜汇投资有限公司全资设立济南尚鲜汇商业管理有限
公司。济南尚鲜汇注册资本为人民币200万元，营业范围如下：“一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；日用品
销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；食品添加剂生产；道路货
物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）”，详细的细节内容以市场监督管理部门登记、备案为准。
根据公司最新组织人员安排，同意将陕西基地相关运营主体（陕西得利斯食品有限公司、陕西京酱世家食品有限公
司、咸阳得利斯食品有限公司、三原得利斯食品有限公司等）法定代表人变更为秦继为；将江西基地相关运营主体（江
西得利斯食品有限公司等）法定代表人变更为钱少伟；将北京基地相关运营主体（北京得利斯食品有限公司、北京佳得
为推进公司上海运营中心实现规划职能，会议赞同公司全资子公司上海得利斯食品发展有限公司增加营业范围。经
营范围增加内容为“许可项目：食品销售”，详细的细节内容以市场监督管理部门登记、备案为准，并授权公司管理层办理工
为整合双方优势，满足公司业务发展需要，会议赞同公司及全资子公司上海得利斯食品发展有限公司与上海三佑启
晟企业管理有限责任公司合资设立得利斯（上海）食品销售有限公司。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中，
上海三佑认缴出资人民币650万元，持股票比例为65%，公司认缴出资人民币340万元，持股票比例为34%，上海得利斯认缴
出资人民币10万元，持股票比例为1%。合资公司营业范围为：“一般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；信息技
术咨询服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；数字技术服务；计算机系统服务；工业互联网数据
服务；商业、饮食、服务专用设备销售；外卖递送服务；企业管理咨询；企业形象策划；餐饮管理；市场营销策划；会
议及展览服务；市场调研（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；电子
专用设备销售；电子科技类产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；体育用品及器材零售；文化用品设备出
包装食品）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，详细的细节内容以市场监督管
理部门登记、备案为准。公司授权管理层与上海三佑签署相关协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事
为强化对公司下属子公司的控制力，提升公司运营能力，会议赞同公司向北京合齐利食品有限公司购买其所持公司
控股子公司山东合齐利餐饮管理有限公司全部40%股权，股权转让总对价确定为300,000元（人民币叁拾万元整）。本
次股权转让事项完成后，山东合齐利将成为公司全资子公司。会议授权公司管理层与北京合齐利就本次股权转让事项签
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽3、合并现金流量表
